Das Volumen von Bitcoin-Optionen auf CME springt um 300%, da Händler bullische Wetten eingehen

Das Volumen von Bitcoin-Optionen auf CME springt um 300%, da Händler bullische Wetten eingehen
Die Aktivität bei Bitcoin-Optionen, die an der Chicago Mercantile Exchange (CME) notiert sind, stieg am Mittwoch sprunghaft an, als Investoren Call-Optionen oder Haussewetten handelten.

Laut der Datenquelle Skew handelte die CME tagsüber Optionen im Wert von 48 Millionen Dollar, das höchste Tagesvolumen seit dem 28. Juli.
Diese Zahl markiert einen Anstieg um 300% gegenüber der Zahl vom Dienstag in Höhe von 12 Millionen Dollar.
„Die CME-Optionen hatten eine starke Sitzung, und der Anstieg des Volumens war hauptsächlich auf die erhöhte Aktivität bei den Kaufoptionen zurückzuführen“, sagte Emmanuel Goh, CEO von Skew, gegenüber CoinDesk über Telegram.

Optionen sind Derivatkontrakte, die zur Absicherung gegen plötzliche Preisschwankungen oder Unsicherheiten auf dem Spotmarkt eingesetzt werden.
Eine Call-Option gibt dem Inhaber das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen; eine Put-Option stellt ein Verkaufsrecht dar.

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Die Volumina stiegen sprunghaft an, da einige Händler die Ausübungspreise von $14.000 und $16.000 sowie die Ausübungspreise von $18.000 und $20.000 für die Ablaufkontrakte für Dezember 2020 und März 2021 übernahmen, bemerkte Skew am frühen Donnerstag.

Dabei könne es sich möglicherweise um bullische Strukturen [bullische Call-Spreads] handeln, sagte Vishal Shah, ein Optionshändler und Gründer der Derivatebörse Alpha5, gegenüber CoinDesk und fügte hinzu, dass es unwahrscheinlich sei, dass Händler in dem derzeitigen Umfeld mit geringer Volatilität Spreads verkaufen würden.
„Der wahrscheinliche Fall ist, dass wir ein gewisses strategisches Gearing für die Oberseite sehen“, sagte Shah.
Der Einfachheit halber kauften Händler wahrscheinlich Call-Optionen zu $14.000, die im Dezember verfallen, und verkauften gleichzeitig im Dezember verfallene Calls zu $16.000. In ähnlicher Weise wurden Call-Optionen, die im März 2021 verfallen, zu 18.000 $ gekauft und zu 20.000 $ verkauft.

Händler setzen Hausse-Call-Spreads ein, wenn sie erwarten, dass der zugrunde liegende Vermögenswert in naher Zukunft eine begrenzte Erholung verzeichnen wird.
Die Daten deuten darauf hin, dass einige Händler eine Bitcoin-Rallye vorhersehen, aber glauben, dass der Aufwärtstrend bis Ende Dezember bei fast $16.000 begrenzt sein wird. Des Weiteren gehen sie davon aus, dass die Preise bis zum Ende des ersten Quartals 2021 unter 20.000 $ bleiben werden.

Bitcoin wird derzeit nahe 10.600 $ gehandelt Crypto Code und ist in der dritten Woche in einer sich verengenden Preisspanne gefangen.

Ein Ausbruch würde ein Ende des Rückzugs vom August-Hoch von 12.476 $ bedeuten und einen Widerstand von über 11.000 $ aufdecken.
Alternativ dazu könnte ein Ausbruch aus der Handelsspanne zu stärkeren chartgetriebenen Verkäufen führen, was möglicherweise einen erneuten Test der September-Tiefs unter $9.900 zur Folge hätte.

3 reasons why the YFI price of Yearn.finance just reached a new high of USD 18,000

YFI, the native token of the decentralized finance giant (DeFi) yearn.finance, reached a new historical record. It shot up by 30% in the last 12 hours from USD 14,017 to USD 18,169, entering the price discovery.

The price chart of yearn.finance’s YFI in the last two weeks

The term price discovery refers to when an asset reaches a new record and markets seek a new peak. YFI entered price discovery for the first time in 8 days, after reaching its previous peak at USD 16,666.

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An indication of a new partnership, inclusion in Aave, strong techniques
Three factors probably triggered YFI’s rebound to a new historical high were a potentially new association, an inclusion in Aave and a strong technique.

On August 28, the Aave money market protocol (LEND) included YFI in its list. Aave is the largest DeFi protocol in the world market, with over USD 1.52 billion in total insured value.

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As Cointelegraph reported earlier, Aave received approval from the UK’s Financial Conduct Authority, further ensuring Aave’s dominance over the DeFi market. Jordan Lazaro Gustave, Aave’s chief operating officer, told Cointelegraph:

„Aave will also make credit delegation possible, where party A can delegate its credit line to party B, which can borrow in return. All this will be possible thanks to a legal agreement through OpenLaw. For example, a credit delegate could be a party that wants to accumulate more credit, and a borrower could be a company, an NGO, a government, an institution, etc.“

Although yearn.finance has been an important DeFi protocol with nearly $1 billion in blocked value, inclusion in Aave could further boost the price of YFI.

At the top of the new list, yearn.finance developer Andre Cronje said he is collaborating with FTX CEO Sam Bankman-Fried.

This DEX ignores the „production test“ attitude of other DeFi companies

FTX, one of the leading exchanges of cryptomoney derivatives, has been leading several partnerships in recent weeks. It supported the launch of a decentralized exchange (DEX) called Serum and acquired Blockfolio.

A possible collaboration between FTX and yearn.finance developer Crypto Trader is in line with FTX’s activity in the DeFi and DEX market.

Cronje wrote:

„I guess the cat is out of the bag, but for some expectation management, this is a long plan we are working on, so it won’t be anything soon. But there will be something very sexy in the future.“

It can be said that Yearn.finance is also valued lower compared to other major DeFi protocols with a value of $1 billion stored. For example, Synthetix is valued at more than USD 600 million, but has less insured value than yearn.finance.

Die Finanzforschung findet Bitmünzen in Zusammenhang mit Aktien – aber nicht mehr lange

In einem neuen Bericht fand Binance Research eine „moderate“ positive Korrelation zwischen Bitcoin und US-Aktien im ersten Quartal 2020 – aber keine von beiden war mit Gold korreliert.

Bitcoin Profit ging im Quartalsverlauf um 10% zurück, übertraf aber immer noch den S&P 500, der einen Rückgang von 19% verzeichnete. Dem Bericht zufolge war die Korrelation mit 0,57 ziemlich hoch, wie durch ähnliche Muster bei den täglichen Renditen am Geschäftstag gezeigt wird.

Gold und langfristige Treasuries zeigten keine Beziehung zu anderen Märkten, da sie um 8% bzw. 23% stiegen.

Die gute Nachricht für Hodler ist, dass die Analysten von Binance Research ihren Bericht mit der Feststellung abschlossen:

„Obwohl Bitcoin im ersten Quartal 2020 eine signifikante positive Korrelation mit US-Aktien zeigte, ist es sehr unwahrscheinlich, dass dieser hohe Korrelationskoeffizient mittel- bis langfristig bestehen bleibt“.

Dies spiegelt die Analyse des CEO von Pantera Capital, Dan Morehead, wider, der den Anlegern sagte, dass historisch gesehen die Korrelation von Bitcoin mit den Börseneinbrüchen nur in den ersten Monaten anhielt.

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Andere Korrelationen

Bitcoin und Ethereum, zeigten eine rekordverdächtige Korrelation mit einer Rate von 0,93. Nur wenige der großen Krypto-Währungen konnten sich diesem Trend widersetzen, wie z.B. Link und XTZ, die vor allem aufgrund projektspezifischer Entwicklungen insgesamt positive Zuwächse verzeichneten.

Der Bericht fließt in die laufende Debatte darüber ein, ob Bitcoin ein unkorreliertes Gut ist oder nicht. Die Befürworter von Bitcoin waren enttäuscht, als sie sahen, dass sich BTC während der Krise parallel zu den traditionellen Märkten bewegte – obwohl es in letzter Zeit einige Anzeichen dafür gab, dass Bitcoin einen unabhängigeren Weg beschreitet.

Da die meisten Altmünzen mit Bitcoin und Bitcoin mit traditionellen Märkten korreliert sind, könnte dies bedeuten, dass die meisten Altmünzen indirekt mit traditionellen Vermögenswerten korreliert sind.

Marktcrash

Die Kryptoindustrie (repräsentiert durch den CMC 200-Index als Branchen-Benchmark) zeigte im ersten Quartal, vor der Pandemie, starke Anzeichen von Unterstützung. Die im Januar verzeichneten Gewinne von fast 30 % wurden durch moderate negative Erträge im Februar vor dem Marktcrash von 46 % Mitte März gegenüber dem Jahreshoch geschmälert.

Unmittelbar nach dem Absturz stabilisierte sich der Index, bevor er sich auf einen Erholungspfad begab, der bis heute anhält und um fast 30% zunahm.